<< Вернуться

Алгоритм создания платежной ведомости и платежных документов

Документ «Зарплата к выплате организаций (платежные ведомости)» – это реальное создание платежной ведомости и её оплата. Сам по себе этот документ не делает движений (записей по регистрам), а служит основой для создания платежных документов банка или кассы. Одну и ту же ведомость можно оплачивать частями, после полной оплаты поля ведомости закрываются от редактирования (т.е. изменения в ведомости, по которой уже все выплачено, невозможны, и это правильно). Если будет перерасчет ЗП за месяц, по которому уже была выплата, нужно:

·         1 вариант – сделать ещё одну ведомость за тот же месяц, и по ней выплатить разницу

·         2 вариант – удалить саму ведомость и платежные документы, созданные на её основе, и сделать их заново.

1-ый шаг – создать новый документ, заполнить шапку:

Раздел меню Зарплата / Выплата зарплаты (платежные ведомости), действие «Добавить». В открывшейся форме нового документа необходимо указать:

- дату документа – это дата создания плат.ведомости и, по умолчанию, дата создания платежных док-тов

- характер выплаты (поле «Вид начисления») – зарплата, аванс и т.п.

- месяц расчета, начисления за который выплачивают

- способ выплаты – через банк, через кассу.

2 шаг - заполнить табличную часть документа:

По кнопке «Заполнить» (на командной панели формы документа) будет выведен список работников, по которым были сделаны начисления за указанный месяц расчета по указанному характеру выплаты (заполняется колонка «Работник»).

По кнопке «Рассчитать» – колонка «Сумма» заполняется суммами к выплате (невыплаченными остатками).

После заполнения можно редактировать список работников и суммы выплат.

Для некоторых видов начисления можно указать период создания зарплатных док-тов - регистраторов (напр., отпускные или больничные) или конкретный документ (например, премии).

3 шаг – создание платежных документов:

NB! Все коррекции списка работников и выплачиваемых сумм выполняют до создания платежных документов.

Отметка «Не выплачено» в строках ТЧ заменяется на «Выплачено» (по кнопке «Заменить отметку на…» над ТЧ заменяются значения во всех строках сразу).

Перед вводом документов «на основании» изменения в ТЧ нужно зафиксировать – кнопка «Записать».

Кнопка «Ввод на основании» на командной панели предлагает подменю, из которого нужно выбрать нужный вид платежного документа:

А) кассовый расходный ордер (КРО) – один документ на всю ведомость (поле «Получатель» в КРО в этом случае пустое)

Б) платежное поручение (ПП)– один документ на всю ведомость (поле «Контрагент» - банк, которому дается поручение распределить перечисляемую сумму по списку работников)

В) выплата платежными поручениями – ПП каждому работнику

Г) выплата кассовыми ордерами – КРО каждому работнику.

При выборе вариантов А и Б открывается документ по основной кассе или основному банковскому счету с заполненной списком работников ТЧ, остается только провести документ. В строках ТЧ док-та «Выплата зарплаты» появляются записи о документе, которым оплатили, его номере, времени создания.

Варианты В и Г – появляется промежуточная обработка, в которой выводятся данные по кассе или р/счету, дате создания док-тов оплаты, список работников и сумм выплат.

В полях этой обработки по умолчанию предлагаются значения, которые указаны как «основные» в справочнике «Организации».

Обработка предназначена для случаев, когда ведомость оплачивается частями, в течение нескольких дней, например. Поэтому дата создания платежных документов вынесена в отдельное поле.

В списке работников в ТЧ флагами отмечают сотрудников, для которых должны быть созданы платежные док-ты.

Кнопка «Создать» – в строках ТЧ появляются записи о созданных документах, кнопка «Провести» – созданные документы проводятся (визуально заметно, как в строках списка появляются отметки о проведении).

Создание платежных документов завершено, кнопка «Закрыть» внизу формы обработки.

При оплате ведомости в несколько этапов процедура ввода на основании повторяется, в открывшейся форме обработки флагами отмечают работников очередной «партии», меняют дату, и по кнопкам «Создать/Провести» создают очередной список документов. И так до полной оплаты платежной ведомости.

Документ «Зарплаты к выплате» имеет две печатные формы – подробная Algu aprēķinu un izmaksu saraksts и коротенькая Izmaksu saraksts.

Вопрос: Здравствуйте, зарплата 31.01. не дает общий список, не включ.уволеных (начисление 25.01.) Раньше было так, что включались увол.?
Ответ: Если открывать расчетную ведомость из докта Начисление зарплаты - появляются только те работники, которые есть в этом док-те.
Если Вы хотите общую расчетную ведомость за месяц (с уволенными и неуволенными), то закройте все ведомости, открытые из док-тов Начисление зарплаты, и сформируйте Расчетную ведомость из подменю Отчеты по зарплате...

Вопрос: Как разделить работников на тех, кому всегда по банку и тех, кому всегда по кассе? в прошлой программе у нас был специальный флажок "Выплата через банк", а как здесь?
Ответ: По поводу разделения (фильтрации) списка сотрудников при выплате зарплаты на "по банку" или "по кассе": такая возможность есть.

Вместо флажка типа "Выплачивать через банкк" используется признак, установленный в справочнике Физические лица на закладке "Дополнительно" с левой стороны формы в списке "Свойства".

Как воспользоваться установленным свойством при заполнении ведомости:
кнопка Заполнить - Списком работников - флажок "Использовать свойства и категории" - добавить строку, в колонке Поле выбрать из списка "Вариант выплаты зарплаты (св-во Физическое лицо)", в колонке Значение выбрать вариант Банк или Касса...

Свойства можно создавать как общие (как в конкретном случае, выплата зарплаты у всех происходит), так и индивидуальные, для конкретного физлица.

Аналогично можно создать другие свойства = признаки, например, "Срочность выплаты", и использовать при отборе уже не одно, а два условия: через банк и тем, кому срочно...

Использовать отбор по свойствам можно практически в любом док-те конфигурации.