DIGS "1С программы"

<< Вернуться

Док-т Авансовые отчет

Документ "Авансовый отчет" в нашей конфигурации рекомендуется заполнять только рекомендованным нами способом. Для гарантии правильного заполнения необходимо установить глобальную настройку "ЗапретитьЗаполнениеАвансовогоОтчетаНерекомендованнымСпособом" в состояние "ИСТИНА" (проставить флажок) с соответствующей даты. Настройка в общей форме настроек конфигурации. 

  • Документ "Авансовый отчет" формирует бухгалтерские проводки по перечню оправдательных документов, которыми подотчетная персона отчиталась за израсходованные денежные средства.
  • Авансовые отчеты хранятся и редактируются в списке документов "Авансовые отчеты" (например в меню "Банк и касса").
  • Валюта документа: "Авансовый отчет" оформляется в базовой валюте (латах), оправдательные док-ты, перечисляемые в табличной части, могут быть в любой валюте.
  • "Счет шапки" - счет, на котором ведутся расчеты с подотчетной персоной.
  • Подотчетное лицо - из справочника "Физические лица"
  • Данные руководителя и бухгалтера подбираются из регистра сведений "Ответственные лица организации".
  • Данные о документах, подтверждающих расход денежных средств, заполняются в авансовом отчете на  закладке "Прочее". Табличная часть  заполняется заранее созданными документами "Поступление товара" и "Поступление услуг", в которых указана подотчетная персона. Заполнять возможно по штатной кнопке "Заполнить чеками" или через внешнюю обработку подключенную  соответствующем справочнике.


Рекомендация по заполнению авансового отчета в Комплексной конфигурации:

Для достижения единообразия учета хозяйственных операций, предполагающих расходование подотчетных денег, в том числе: 

  • Покупок по чекам ЭКА и квитанциям товаров
  • Покупка по чекам ЭКА и квитанциям услуг
  • Оплат наличными накладных 
  • Реверсных проводок по НДС (покупка у контаргентов стран ЕС
  • Реверс по сделкам RX
  • Проводок с неотчисляемым НДС (транспорт 50/50%, репрезентация 40/60%),

Рекомендуется оформлять такие сделки следующим образом:

  1. Для каждого входящего чека создается док-т "Поступление товара" или "Поступление услуг" с видом EKA čeks, либо другой подходящий по смыслу. Только рекомендуемый способ гарантирует корректное ведение товарного учета, который жестко привязан к моменту оприходования товара.
  2. Проводка типа 7ХХХ / 2381 (в план счетов добавляетс специальный транзитный счет для учета покупок за наличные), 
  3. Подотчетная персона заполняется в специальном поле в шапке документа,
  4. Раз в месяц (или по необходимости) оформляется док-т Авансовый отчет, табличная часть которого заполняется специальной обработкой, подключенной в справочнике Внешние обработки, печатные формы. обработки по заполнению табличных частей,
    в таблицу будут заполнены все чеки по подотчетнику за период, которые были заведены ранее док-тами Поступление товара,
  5. В строке табличной части счет учета 2381, НДС не выделяется, проводка 2381 / 2380 фиксирует расчеты уже с самим подотчетником.
  6. При установленой опции "ЗапретитьЗаполнениеАвансовогоОтчетаНерекомендованнымСпособом" производится проверка заполнения документа в табличной части. В случае, если таковой не заполнен, то происходит отказ в проведении.
    При открытии формы документа "Авансовый отчет" табличные части кроме "Прочее" доступны только для просмотра (только для совместимости и просмотра ранее введенных данных).

 Преимущества этого способа:

  • Расходы и НДС привязаны именно к тому периоду, в котором они произошли, а не к дате проведения авансового отчета
  • Покупка ТМЦ и постановка их на склад происходит по дате реально совершенного движения, а не по дате авансового отчета.