<< Вернуться

Отчет "Кассовая книга" (меню Банк и Касса - Отчеты по документам банка и кассы)

Кассовая книга - это отчет по движению кассовых документов за период по одной кассе и одной валюте.
В формировании отчета принимают участие только кассовые приходные и расходные ордера, и документы переоценки валюты (!!!).
Страницы кассовой книги формируются только по тем дням, когда были кассовые операции.
ПРАВИЛА Кабинета министров от 21.10.2003 N 584 (ред. от 25.03.2004) "ПРАВИЛА УЧЕТА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ":
"4. Кассовая книга ведется ежедневно, а в установленном в пункте 5 данных правил случае - каждую неделю (далее - соответствующий период),
когда у предприятия были кассовые операции, осуществляя следующие записи..."
Нумерация страниц сквозная, с начала года.

На страницу кассовой книги выводится следующая информация:
• дата
• валюта кассы
• курс валюты
• номер экземпляра страницы
• номер страницы
• денежный остаток на начало дня
• перечень документов, проведённых за день, с указанием номера, кому выдано или от кого получено, обоснованием кассовой операции,
корреспондирующими счетами и суммами
• дебетовый и кредитовый обороты
• денежный остаток на конец дня
• количество приходных и расходных ордеров
• фамилии кассира и бухгалтера.

Период, за который может быть сформирована кассовая книга, – в рамках одного календарного года.
При формировании отчета (меню «Банк и касса» - «Кассовая книга») необходимо указать период, подразделение организации (если есть), выбрать кассу и, соответственно, валюту, выставить флажками дополнительные параметры.
Флаг «Титульный лист за период» - выводит на печать обложку кассовой книги за период, заданный пользователем.
Флаг «Выводить основания» - выводит в кассовую книгу типовое и произвольное описание хозяйственной операции из кассового ордера.
Распечатанные листы кассовой книги пользователь брошюрует по мере необходимости.

Заметки:
- ФИО кассира - из регистра сведений "Кассир кассы" (кнопка "История" на форме элемента справочника, или кнопка "Перейти" на командной панели справочника или элемента)
- ФИО бухгалтера - из регистра сведений "Ответственные лица организаций" (меню "Предприятие").