<< Вернуться

Документ "Инкассация" служит для ввода и объединения данных о наличных поступлениях в электронный кассовый аппарат
в течение одного рабочего дня и инкассированных суммах, а также генерирует кассовые приходные ордера по инкассированным суммам.
Денежные поступления возможны по различным счетам учета и в различных валютах. На основании данных инкассации возможно
создание кассовых приходных ордеров по кассам организации.
В шапке документа указывают:
1) счет учета ЭКА
2) значение субконто ЭКА, если на счете учета ЭКА есть одноименное субконто.

На закладке "Поступления в ЭКА" построчно вводят данные о поступлениях наличных сумм в кассовый аппарат в течение дня, указывают:
- счет учета поступления в КА - например, 6110, 5210, 2310 и др. возможные варианты
- валюту поступления
- сумму поступления
- ставку НДС
- сумму НДС, которая автоматически рассчитывается после выбора ставки (при необходимости корректируют)
- выбирают счет учета НДС (5721 тили 2311)
- указывают аналитику НДС
- коррсчет со счетом учета НДС - указывают значение счета, который будет по дебету корреспондировать в проводке со счетом учета НДС.
В случае поступления авансов указывают вариант в зависимости от выбранной методики учета НДС в авансовых платежах: счет учета НДС 2311,
счет ЭКА или счет учета полученных авансов
- контрагент НДС - значение субконто "Контрагенты" на счете учета НДС
- значения субконто на счете поступления.- если программа не смогла найти подходящих значений.

При проведении документа данные, введенные на этой закладке, служат для формирования проводок типа
Дт ЭКА / Кт Счет дохода
Дт Коррсчет в проводке с НДС / Кт Счет учета НДС

Закладка "Инкассация ЭКА" служит для ввода информации по суммам наличных денег, которые были изъяты из ЭКА,
данных инкассатора, а также для создания приходных кассовых ордеров.
В течение дня может быть создано неограниченное количество документов для каждой из сделанных инкассаций,
либо один документ, отражающий все сделанные за день инкассации (на закладке м.б. одна или несколько строк).

По кнопке "Заполнить-Заполнить суммами поступлений в ЭКА" - строки ТЧ заполняются данными с закладки "Поступления в ЭКА",
суммы по одноименной валюте складываются.

По кнопке "Заполнить-Заполнить данными инкассатора" - открывается дополнительная форма, в которую вводят счет учета
инкассированных сумм и ФИО инкассатора (подотчетной персоны) (подбор из плана счетов и справочника "Физические лица").
По кнопке "Заполнить" происходит заполнение соответствующих полей ТЧ.

Чтобы создать кассовые ордера, оформляющие внесение инкассированных сумм в кассу организации, пользователь в ТЧ построчно
указывает кассу (подбор из справочника "Кассы").
По кнопке "Заполнить-Создать кассовые ордера" генерируются кассовые ордера, строки ТЧ заполняются данными документов-регистраторов.

При проведении док-та данные на этой закладке служат для формирования проводок типа
Дт Счет учета подотчетной персоны / Кт ЭКА

Закладка «Дополнительно» - стандартное представление аналитики по счету шапки.

Проводки по поступлениям в КА и инкассации формируются при проведении документа «Инкассация»
(быстрый просмотр через пиктограмму Дт/Кт на командной панели док-та Инкассация).
Проводки по внесению инкассированных сумм в кассу организации – при создании кассовых приходных ордеров
(просмотр проводок в док-те Кассовый приходный ордер, который можно открыть из строки ТЧ в режиме редактирования  
по иконке "Просмотр" в виде лупы).

В настоящий момент документ имеет печатную форму в виде приходного ордера специального назначения, объединяющего проводки по всем
закладкам. Вниманию пользователей: ЭТО НЕ ПРИХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА!!!