<< Вернуться

Краткий алгоритм действий по организации работы ЭКА с терминалами

Начальные условия:
- Касса(ы) фирмы - значение в справочнике "Кассы"
- N-ное кол-во кассовых аппаратов - отдельный счет в плане счетов для учета движений по ЭКА,
остаток по счету соответствует остатку в денежном ящике ЭКА (Дт 2611).
- Терминалы (не привязаны к конкретным ЭКА) - отдельный счет в плане счетов 
- Перемещение инкассированных сумм и разменных денег - через подотчетную персону (рекомендуется).

Подготовка плана счетов (номера счетов даны для примера):
Счет 23.80 "Norēķ. par prasībām, īst. aizdev. person."– валютный, субконто "Физические лица"
Счет 26.10 "Kase" – валютный, субконто "Кассы"
Счет 26.11 "EKA" – валютный, субконто "ЕКА", в справочнике "Дополнительные субконто" - перечисление кассовых аппаратов на фирме "ЕКА1", "ЕКА2".
Счет 26.70 "Терминал" - невалютный

Движение денежных средств:
1.  Поступления в ЭКА
- дохода (Кт 6110, 5721),
- авансов (подарочных карт) (Кт 5210, 5721),
- оплаты ранее выписанных док-тов реализации (счетов, накладных) (Кт 2310).
Оформление док-тами
Инкассация,
Реализация товаров и услуг (на закладке Услуги и прочее),
Ручная операция - не рекомендуется. 

2.1. Инкассация из денежного ящика кассового аппарата подотчетной персоной (Дт 2380 / Кт 2611)
2.2. или Перемещение со счета учета ЭКА на счет учета терминала (Дт 2670 / Кт 2611).
Оформление док-тами
Инкассация,
Ручная операция.

3.1. Внесение инкассатором денежных средств в кассу фирмы или на р/счет (Дт 2610 или 2620 / Кт 2380)
Оформление док-тами
Кассовый приходный ордер (генерируется на основании док-та Инкассация или вручную) 
или Приход денег на счет
3.2. Приход денег на банковский р/счет с терминала, тут же учитывается комиссия  банка за терминальную операцию (Дт 2620, 7750 / Кт 2670)
Оформление док-тами
Приход денег на счет (на закладке "Приход по кредитным карточкам")

Заметки:
- при поступлении в ЭКА различных видов валют для каждой валюты будет своя касса (Касса = кассовая книга - латовая, евро и т.п.)
- пошаговое оформление (заполнение полей) док-та Инкассация - в другом разделе базы знаний
- при отсутствии терминалов, одном кассовом аппарате и нежелании использовать промежуточный счет для учета нала на руках у инкассатора - достаточно документа Кассовый приходный ордер, в табличной части которого перечисляются виды поступлений.