<< Вернуться

Общее правило: работа начинается с наиболее крупных объектов и только после их создания мы переходим к более мелким. Сначала сам отчет, потом его разделы, подразделы и только потом показатели входящие в эти разделы.

Создаем структуру будущего отчета.

Структуру отчета в виде дерева хранит справочник "СтруктураОтчетаПоКонтролируемымПоказателям".  Сформированные отчеты будут выглядеть так (повторять структуру), как выглядит дерево из папок и элементов сформированное в этом справочнике.

1. Создаем папку в которой будет хранится структура в виде иерархического дерева нашего отчета.
   В форме создания проставьте флажок "Корень отчета"
   
   
   
2. Даем ей название нашего отчета (поле "Наименование")
3. В поле "Описание" простым текстом пишем необходимые пояснения к данному отчету
4. Создаем верхний уровень папок-разделов нашего будущего отчета.
   
   
   
   На картинке только 2 раздела отчета, но можно создать неограниченное количество. При заполнении папок разделов принадлежность к отчету (то есть к корню, самому верхнему уровню данного отчета) должна проставиться автоматически. Но если вдруг этого не произошло в результате замысловатого редактирования, переноса из группы в группу и т.д. необходимо нажать на икону обновления данной информации для заполнения принадлежности.
   
   
5. После этого мы создаем подразделы подразделов. Это могут быть папки или элементы справочника. Папки могут содержать как другие папки так и элементы справочника.
   Важно! Для одного элемента справочника (не папки) возможно определение нескольких контролируемых показателей (Справочник "Контролируемые показатели", о нем будет описание ниже)
   
   
   

Создание контролируемых показателей (заполнение справочника "Контролируемых показателей")

Контролируемые показатели - это элементы бюджета, денежного потока и любой другой задачи в которой необходим контроль суммы на уставновленную дату для определенной организации.
Один контролируемый показатель может быть создан и использован для прихода и расхода одновременно, а также только для прихода и только для расхода.
Например, показатель "Торговля товарами" может входить как в пункт структуры отчета "Доходы от торговли товарами" и "Расходы по торговле товарами".  И при создания ключа определения принадлежности движения показателю для показателя будет использован один показатель "Торговля товарами".

1. Создаем верхний уровень показателей (папки). Важно! Создание папок абсолютно не обязательно. Структура данного справочника не должна повторять конкретные структуры отчетов, созданных в справочнике "Структура отчета по контролируемым показателям". При заполнении справочника "Контролируемые показателя" нужно руководствоваться только целесообразностью и удобством работы именно с показателями. Нужно категорически избегать дублирования показателей. То есть создание показателя "Реализация" для каждой фирмы в отдельности - грубая ошибка. Это породит неоправданную сложность в настройке отчетов и потере контроля над данными, просто по причине запутанности конструкции. Показатели с одинаковыми наименованиями или экономической сутью в нескольких экземплярах дезориентируют пользователя и ведут к ошибкам пользователей.
   
   
   
2. Заполняем значения показателей. Поле "Номенклатура" заполнять не нужно. Нужно заполнить "Организация", "Период", "Валюта","Сумма". Поле "Период" определяет с какого момента будет действительно все что заполнено в строке. Сумма применяемая в отчетах применяется как "срез последних", то есть действительна сумма период которой больше или равен дате отчета, аналогично определению курса валюты.