<< Вернуться

Документ "Платежное поручение"

Функционал:
- оплата кредиторской задолженности в любой валюте
- конвертация оплачиваемой суммы в валюту платежа (вкл./выкл. меню Предприятие - Настройки параметров учета - закладка Прочие настройки)
- переоценка валютного остатка по оплачиваемому документу (вкл./выкл. меню Предприятие - Настройки параметров учета - закладка Прочие настройки)
- конвертация необходимой для выполнения платежа валютной суммы на банковском р/счете (конвертация под платеж)
- списание комиссии банка за исполнение платежа.

Движение денежных средств по банковскому р/счету происходит в валюте платежного поручения.

Как создать новый документ: в журнале банковских документов или в списке документов "Платежное поручение" на командной панели нажать иконку "Добавить" или под кнопкой "Действия" выбрать позицию "Добавить", или на клавиатуре нажать кнопку Insert.

Заполнение шапки документа:
Номер. Внутренний номер регистратора, совпадает с первичным номером платежного поручения, поэтому особое внимание при перенумерации.
Дата. Дата оформления платежного поручения, может отличаться от даты исполнения платежа.
Флаг "Оплачено". Указание формировать бухгалтерские проводки и прочие записи в регистры по дате оплаты. ВЫставление флага и перепроведение группы платежных поручений возможно с помощью обработки "Выписка банка".
Дата оплаты. Дата исполнения платежа.
Валюта. Валюта платежного поручения, курс на дату создания предварительно заполняется в справочнике "Валюты". Если курс был введен неправильно, то после изменения значения курса валюты автообновления для документов, в которых эта валюта была использована, не происходит, необходимо переподобрать значение валюты.
Банковский р/счет организации. По умолчанию заполняется банковский счет организации, указанный основным в справочнике "Организации".
Бухгалтерский счет учета движений по выбранному р/счету. Устанавливается в справочнике "Банковские счета".
Контрагент. Получатель платежа - выбор значения из справочника "Контрагенты" (по умолчанию), "Физические лица" и "Организации" (для перехода к другому справочнику нужно нажать кнопку очистки в конце поля, затем на кнопку выбора типа данных и выбрать справочник и затем уже на обычную кнопку выбора данных - сначала на "крестик", затем на "букву Т", выбрали справочник, затем на обычную кнопку с тремя точками в конце поля Контрагент).
Р/счет контрагента. По умолчанию заполнится основным р/счетом контрагента из справочника "Банковские счета" .
Основание платежа1. Основание платежа2. 1.- для типового значения из справочника "Основания хозяйственных операций" 2. - для произвольного строчного текста - по умолчанию используются реквизиты оплачиваемого первичного документа.Условие - автозаполнение табличной части.
Сумма и валюта комиссии банка. Счет учета банковской комиссии - из справочника "Банковские счета".
Флаг "Комиссия не оплачивается". При установке флага поля сумма и валюта комиссии становятся недоступны для редактирования.

Заполнение табличной части документа:
Закладка Прочее

Подбор данных в табличную часть - вручную или используя функцию автоподбора по кнопке "Заполнить".
Возможные варианты подбора:
- документы к оплате (поиск по бухгалтерскому регистру с отбором по контрагенту и субконто типа "Документ", т.е. по документам, по которым есть бухгалтерские проводки с аналитикой)
- счета на предоплату (поиск по регистру накопления, в котором регистрируются счета, по которым нет бухгалтерских проводок)
- подоходный налог с населения (поиск сумм начисленного или удержанного ПНН по регистру накопления "ПНН начисленный и удержанный при выплате зарплаты")
- социальный налог (поиск остатков или оборотов по бухгалтерскому регистру по счетам учета)
- пошлина на риск (поиск остатков по бухгалтерскому регистру по счету учета)
- вид бухгалтерской операции (до- или перезаполние с помощью шаблона в уже имеющихся строках счетов учета, ставок НДС, аналитики НДС, коррсчетов в проводке с НДС).

Для подбора документов "Счет на предоплату" должна быть включена настройка параметров учета "Учет счетов на предоплату с момента регистрации" (меню Предприятие - Настройка параметров учета - Прочие настройки).

В форме подбора и строках таблицы возможна сортировка документов по дате, номеру, валюте, суммам.
Если на анализируемых счетах нет субконто типа документ, программа предложит общую сумму задолженности с разбивкой только по валютам.

Конвертация сумм оплачиваемых документов в валюту платежа и переоценка валютных остатков происходит по каждому оплачиваемому документу.
Если документ-основание - "Счет на предоплату", то в строке таблицы происходит пересчет суммы аванса, который только предстоит уплатить, но проводка по конвертации не формируется.

Сумма и валюта комиссии банка за исполнение платежа - в специальных полях в шапке документа. Валюта комиссии может не совпадать с валютой платежного поручения.
Варианты оформления банковской комиссии:
- в каждой платежке
- общей суммой в итоговой платежке за день, неделю, месяц
- ручной проводкой
- отдельным платежным поручением.

Закладка Дополнительно

Код внешнего платежа.
Аналитика на счете шапки.
Ответственный.

Закладка Конвертация
Назначение: только для случаев, когда специально под платеж конвертируют сумму из другой валюты, которую банк списывает со счета организации.
Поле Сумма и валюта, сконвертированные банком специально для исполнения платежного поручения, и списанные с расчетного счета организации,
Часто в банковской выписке, напр., по латовому счету можно видеть примерно следующую запись:
400 LVL ---> 805 USD  - это означает что валюта и сумма в шапке платежки - 805 долларов, а на закладке Конвертация будет сумма 400 латов - именно эту сумму банк снял для того чтобы выполнить ПП на 805 долларов
Конвертация под платеж происходит в пределах одного расчетного счета (т.е. возможна только на мультивалютном расчетном счете) и одного бухгалтерского счета учета, указанного в шапке документа (т.е. ситуация, когда пользователь для каждой валюты создает субсчет в плане счетов, не обрабатывается).
Вот поэтому придерживайтесь правила держать всё на 2620 или хотя бы один банк со всеми р/счетами - на одном счете учета. 

Проводки при проведении документа формируются только при выставленном флаге "Оплачено"и фиксируют:
1. конвертацию валюты под платёж
2. прибыль или убытки от конвертации валюты под платёж по коммерческому курсу
3. переоценку валютного остатка по оплачиваемому документу
4. прибыль или убытки от переоценки валютного остатка по оплачиваемому документу
5. конвертация суммы оплаченного документа в валюту платежа
6. прибыль или убытки от конвертации суммы по оплаченному документу при использовании коммерческого курса, отличного от курса Банка Латвии
7. собственно платеж - списание денежных средств с расчетного счета на определенные пользователем цели8. списание комисси банка за исполнение платежного поручения.