<< Вернуться

Документ «Конвертация» (меню «Банк и касса») выполняет  конвертацию валютной суммы по отдельному объекту аналитики в другую валюту, например: конвертация суммы на банковском счете, конвертация суммы задолженности по конкретному документу в другую валюту.
Документ не предусмотрен для конвертации остатка по счету в целом.

Алгоритм создания нового документа (на примере конвертации на мультивалютном банковском р/счете латовой суммы в доллары США):

1. Для валют с непостоянным курсом в справочнике "Валюты" должны быть введены курсы валют на дату конвертации.
2. Открыть журнал документов "Конвертация". Создать новый документ. 
3. Заполнить шапку документа (номер дата выполнения конвертации). 
4. Левая часть документа. Заполняется данными ДО конвертации:

• Счет - из плана счетов 26.20
• Валюта - из справочника "Валюты" LVL
• Сумма - конвертируемая валютная сумма
• Значения субконто на счете 26.20 - р/счет из справочника "Банковские счета", с которого будет снята конвертируемая сумма.

5. Правая часть документа. Заполняется данными ПОСЛЕ конвертации.

• Счет - из плана счетов 26.20
• Валюта - из справочника "Валюты" USD
• Сумма - валютная сумма после конвертации, которая будет зачислена на р/счет.Сразу после выбора валюты программа предложит сумму после конвертации, рассчитанную по курсу Банка Латвии. При конвертации по коммерческому курсу пользователь самостоятельно изменяет сумму, указывает действительный результат.
• Значения субконто на счете 26.20 - р/счет из справочника "Банковские счета", на который будет зачислена сконвертированная сумма.

Все поля в разделах «До конвертации» и «После конвертации» должны быть заполнены, иначе документ «Конвертация» не будет проведен (появится служебное сообщение).

6. Результат конвертации в нижней части документа появится после того, как пользователь укажет сумму в поле «Сумма после конвертации»вычисляется автоматически = Латовый эквивалент суммы до конвертации - Латовый эквивалент суммы после конвертации (по курсу Банка Латвии) = Разница (Убыток или Прибыль).

7. При проведении документ создает следующие проводки с использованием транзитного счета конвертации 26.80:
1) Дт 26.80 / Кт 26.20 - по сумме, ушедшей на конвертацию

По номеру бухгалтерского счета, указанного в разделе «До конвертации» документ «Конвертация» автоматически определит, каким (дебетовым или кредитовым) должен быть остаток на счете и, соответственно использует Кт или Дт в первой проводке, описывающей уход суммы со счета на конвертацию.

2) Дт 26.21 / Кт 26.80 - по сумме, возвращенной со счета конвертации

3) Дт 82.70 / Кт 26.80 или Дт 26.80 / Кт 81.70 - в зависимости от результата конвертации (прибыль или убытки при использования коммерческого курса). При конвертации по курсу Банка Латвии третья проводка не формируется (по нулевому результату конвертации проводки не формируются).

Аналитика в проводках на счетах учета прибыли или убытков от покупки или продажи валюты возможна только в случае, если субконто, прикрепленные к предопределенным счетам 81.70 и 82.70, совпадают с одним из субконто на счетах, участвующих в конвертации.

Документ имеет печатную форму в виде бухгалтерской справки.