<< Вернуться

Краткий алгоритм действий по загрузке банковской выписки: 

1. Подготовка файла для загрузки с "1С"
   в интернет банке создать выписку за нужный период времени и сохранить в файл формата "*.xml " ("FIDAVISTA"). 
   Загрузка выписки в "1С" - режим "Предприятие - меню Банк - Импорт выписки из банка - открыть список док-тов Обработка выписки", кнопка "Загрузить выписку".
   
   
   
   В открывшейся форме заполнить поля:
   
   
   1. Организация
   2. Расчетный счет
   3. Путь к сохраненному в п.1 файлу выписки
   4. Формат файла выписки (Fidavista) ,
   5. Чтобы в следующий раз не повторять заполнение полей, нужно сохранить настройки (иконка "Сохранить значение" на панели инструментов)
      
      
      
      

2. Кнопка "Загрузить" в правом нижнем углу - произойдет загрузка строк выписки в тестовом режиме (см. текст. служ. сообщения)
   если в тестовом режиме загрузка прошла успешно, то выставить флаг "Записать окончательно" и повторить загрузку

   На второй закладке "Страница просмотра загруженного" просмотреть список загруженных строк выписки
   проверить чтобы в колонке "Тип операции" не было пробелов. Если есть пробелы, обратиться к разаботчикам для разрешения инцидента.
   
   
   
   Для проверки загрузки сразу можно использовать отчет СКД "Данные загруженной выписки с суммами и данными базы". В этом отчете видны все загруженные данны и при назначеии коду хозяйственной операции можно справиться о ее сути по контексту (комментарию, сумме, контрагенту, счету контрагента )

   Кнопка "Заполнить" типовые коды транзакций на командной панели - на третьей закладке "Страница кодов транзакций"
   Важно. Перед выставлением кодов транзакций необходим проверить флаги входящих операций в справочнике "Виды движения по расчетному счету":
   Если флагов нет, то нужно нажать кнопку "Отметить входящие", после этого F5 для обновления отображения списка
   
   

   
   Для некоторых банков будут по умолчанию сопоставлены банковские коды транзакций и вид денежного движения по р/счету (вариант хоз. операции). Для любых несопоставленных кодов, необходимо выбрать хозяйственную операцию. Правильно загрузить выписку, например, за месяц, чтобы охватить все возможные операции и заполнить сопоставления. 
   
   

    

3. Сопоставление кодов операций движениям в программе находится в Регистре сведений "КодыТранзакцийБанков"
   В поле "Фрагмент идентификатор" заполняется некое строковое значение, которое в сочетании с "Код операции" может определять."Вид движения по расчетному счету". При определении "Вид движения по расчетному счету" в поле "Детали платежа" проверяется наличие "Фрагмента идентификатора"
   
   Загрузка завершена, можно закрыть форму обработки